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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 940.00 | 9 165.00 | 1 775.00 | 10 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 353.00 | 34 495.00 | 6 858.00 | 41 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 471.00 | 43 660.00 | 24 812.00 | 68 471.00 |
060 Stock marchandises | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
072 Créances – Autres | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
084 Disponibilités | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
110 Total général Actif | 128 544.00 | 43 660.00 | 84 885.00 | 128 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 268.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |