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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 16 083.00 | 33 916.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 405.00 | 3 480.00 | 15 925.00 | 19 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 712.00 | 10 432.00 | 75 280.00 | 85 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 860.00 | 30 995.00 | 209 865.00 | 240 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BZ Autres créances | 1 056 565.00 | 63 474.00 | 993 090.00 | 1 056 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 563.00 | 9 360.00 | 1 143 202.00 | 1 152 563.00 |
CF Disponibilités | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 857.00 | 72 835.00 | 2 256 021.00 | 2 328 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 717.00 | 103 830.00 | 2 465 886.00 | 2 569 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 77 943.00 | 1 000.00 | 76 943.00 | 77 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
DG Autres réserves | 2 303 887.00 | 2 791 213.00 | | 2 303 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 211.00 | -58 740.00 | | -48 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 837.00 | 2 816 634.00 | | 2 339 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 127.00 | 276 638.00 | | 30 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 779.00 | 65 630.00 | | 66 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 143.00 | 8 285.00 | | 29 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 049.00 | 350 554.00 | | 126 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 886.00 | 3 167 189.00 | | 2 465 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 049.00 | 350 554.00 | | 126 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -3.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 231.00 | 115 381.00 | | 234 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 443.00 | 174 122.00 | | 282 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 211.00 | -58 740.00 | | -48 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 660.00 | | 50 200.00 | 243 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 171 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 240 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 255.00 | | 50 200.00 | 174 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748.00 | 10 815.00 | | 8 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 10 000.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 815.00 | | 2 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 432.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 952.00 | 70 883.00 | | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952.00 | 82 315.00 | | 1 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952.00 | 82 315.00 | | 1 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VB T. V. A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 863.00 | 1 028 863.00 | | 1 028 863.00 |
VI Groupe et associés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 996.00 | 1 070 196.00 | 7 800.00 | 1 077 996.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |