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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 742.00 | | 652 742.00 | 652 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 437.00 | | 654 437.00 | 654 437.00 |
CU Autres participations | 652 727.00 | | 652 727.00 | 652 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 761.00 | 351 064.00 | | 410 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 829.00 | 59 697.00 | | 60 829.00 |
DL TOTAL (I) | 482 590.00 | 421 761.00 | | 482 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 960.00 | 228 817.00 | | 165 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 176.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957.00 | 2 752.00 | | 2 957.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 846.00 | 233 764.00 | | 171 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 437.00 | 655 525.00 | | 654 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 960.00 | | | 165 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 4.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 152.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 68 010.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171.00 | 8 313.00 | | 7 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 829.00 | 59 697.00 | | 60 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |