| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 341.00 | 13 264.00 | 90 077.00 | 103 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 950.00 | 30 391.00 | 13 559.00 | 43 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 121.00 | 43 655.00 | 199 467.00 | 243 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 155.00 | 28 762.00 | 226 393.00 | 255 155.00 |
BZ Autres créances | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
CF Disponibilités | 140 852.00 | | 140 852.00 | 140 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 923.00 | 28 762.00 | 434 161.00 | 462 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 045.00 | 72 417.00 | 633 628.00 | 706 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | 117 293.00 | 109 939.00 | | 117 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 843.00 | 7 354.00 | | -2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 125 739.00 | 128 582.00 | | 125 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 166.00 | 40 725.00 | | 28 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 284.00 | 76 730.00 | | 64 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 687.00 | 29 897.00 | | 76 687.00 |
EA Autres dettes | 338 752.00 | 3 935.00 | | 338 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 623 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 888.00 | 774 998.00 | | 507 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 628.00 | 903 580.00 | | 633 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 888.00 | 747 518.00 | | 507 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 187.00 | | 137 957.00 | 105 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 243 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | 96 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 905.00 | | 50 436.00 | 52 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 010.00 | | 61 421.00 | 35 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 272.00 | | 26 100.00 | 17 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 381.00 | 17 274.00 | | 26 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 10 359.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | 6 915.00 | | 23 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 671.00 | | 908.00 | 29 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 671.00 | | 908.00 | 29 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 671.00 | | 908.00 | 29 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 752.00 | 338 752.00 | | 338 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
UX Autres créances clients | 255 155.00 | 255 155.00 | | 255 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 481.00 | 13 106.00 | 14 375.00 | 27 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916.00 | | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 493.00 | 364 493.00 | | 364 493.00 |
VW T.V.A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 938.00 | 492 563.00 | 14 375.00 | 506 938.00 |