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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 555.00 | 231 755.00 | 31 800.00 | 263 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 303.00 | 231 755.00 | 32 548.00 | 264 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 585.00 | | 145 585.00 | 145 585.00 |
072 Créances – Autres | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
084 Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
110 Total général Actif | 445 625.00 | 231 755.00 | 213 870.00 | 445 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 765.00 | | | 400 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 765.00 | | | 400 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
242 Autres charges externes. | 182 238.00 | | | 182 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
252 Charges sociales | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 167.00 | | | 375 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |