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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 2 800.00 | 4 200.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 381.00 | 2 800.00 | 16 581.00 | 19 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 262.00 | 11 325.00 | 13 937.00 | 25 262.00 |
BZ Autres créances | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CF Disponibilités | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 045.00 | 11 325.00 | 130 720.00 | 142 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 427.00 | 14 125.00 | 147 302.00 | 161 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -45 690.00 | | | -45 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
DL TOTAL (I) | -19 506.00 | | | -19 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
EA Autres dettes | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 302.00 | | | 147 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 416.00 | 125 209.00 | 157 626.00 | 32 416.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | 1 058.00 | 1 125.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 484.00 | 126 268.00 | 158 752.00 | 32 484.00 |
FM Production stockée | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 370.00 | | | 209 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 19 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 700.00 | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 700.00 | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 279.00 | 13 811.00 | 64 126.00 | 99 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VI Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 431.00 | 32 049.00 | 12 381.00 | 44 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 909.00 | 79 441.00 | 64 126.00 | 164 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
ST Autres comptes | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YT Sous‐traitance | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 948.00 | | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 689.00 | | | 57 689.00 |