| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 422.00 | 22 048.00 | 5 374.00 | 27 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 080.00 | 22 048.00 | 7 032.00 | 29 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 941.00 | 3 344.00 | 96 597.00 | 99 941.00 |
CF Disponibilités | 213 064.00 | | 213 064.00 | 213 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 695.00 | 3 344.00 | 332 352.00 | 335 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 775.00 | 25 391.00 | 339 384.00 | 364 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 273.00 | 256 194.00 | | 255 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 138.00 | 3 080.00 | | 15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 278 662.00 | 267 523.00 | | 278 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 214.00 | 32 895.00 | | 36 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 20 773.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 877.00 | 29 126.00 | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 722.00 | 82 793.00 | | 60 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 384.00 | 350 317.00 | | 339 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 722.00 | 82 793.00 | | 60 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 416.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 890.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 691.00 | 144 127.00 | | 145 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 553.00 | 141 047.00 | | 130 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 138.00 | 3 080.00 | | 15 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 900.00 | 22 242.00 | 1 658.00 | 23 900.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |