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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 517.00 | 398 517.00 | 1 410 000.00 | 1 808 517.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 094.00 | 398 517.00 | 1 501 577.00 | 1 900 094.00 |
CU Autres participations | 1 808 517.00 | 398 517.00 | 1 410 000.00 | 1 808 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
DH Report à nouveau | -262 258.00 | -249 671.00 | | -262 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 442.00 | -12 587.00 | | -37 442.00 |
DK Provisions réglementées | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
DL TOTAL (I) | -222 502.00 | -213 155.00 | | -222 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 854.00 | 518 731.00 | | 418 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 941.00 | 1 106 473.00 | | 1 303 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 700.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 194.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 079.00 | 1 627 246.00 | | 1 724 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 577.00 | 1 414 091.00 | | 1 501 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 755.00 | 1 225 669.00 | | 1 412 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 102.00 | | | -28 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 442.00 | 12 587.00 | | 37 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 442.00 | -12 587.00 | | -37 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 060.00 | 1 304 060.00 | | 1 304 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 854.00 | 107 531.00 | 311 323.00 | 418 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
VP Divers | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 079.00 | 1 412 756.00 | 311 323.00 | 1 724 079.00 |