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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 884.00 | 19 993.00 | 18 891.00 | 38 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 451.00 | 31 912.00 | 45 540.00 | 77 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 531.00 | 55 395.00 | 70 136.00 | 125 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 718.00 | | 136 718.00 | 136 718.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 118 778.00 | | 118 778.00 | 118 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 779.00 | | 269 779.00 | 269 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 311.00 | 55 395.00 | 339 915.00 | 395 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 139 467.00 | 139 467.00 | | 139 467.00 |
DH Report à nouveau | -19 470.00 | | | -19 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 358.00 | -19 470.00 | | -42 358.00 |
DL TOTAL (I) | 142 891.00 | 185 248.00 | | 142 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 952.00 | 21 677.00 | | 16 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 630.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 20 545.00 | | 31 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 385.00 | 159 641.00 | | 147 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 025.00 | 202 493.00 | | 197 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 915.00 | 387 741.00 | | 339 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 850.00 | 185 541.00 | | 184 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 564.00 | | 26 768.00 | 100 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | | | 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 125 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 116 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 368.00 | | 26 768.00 | 91 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 445.00 | 17 485.00 | 536.00 | 38 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | | | 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 954.00 | 17 485.00 | 536.00 | 34 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 952.00 | 4 777.00 | 12 175.00 | 16 952.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
VW T.V.A. | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 025.00 | 184 850.00 | 12 175.00 | 197 025.00 |