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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 708.00 | | 768 708.00 | 768 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 703.00 | | 771 703.00 | 771 703.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 328.00 | | 469 328.00 | 469 328.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 143.00 | | 476 143.00 | 476 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 846.00 | | 1 247 846.00 | 1 247 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768 708.00 | | | 768 708.00 |
CU Autres participations | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 244.00 | 867 353.00 | | 833 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 239.00 | -34 109.00 | | -40 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 006.00 | 1 284 244.00 | | 1 244 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 846.00 | 1 284 244.00 | | 1 247 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 268.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 239.00 | 35 376.00 | | 40 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 239.00 | -34 109.00 | | -40 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 708.00 | 768 708.00 | | 768 708.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 218.00 | 770 218.00 | | 770 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |