| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 837.00 | 16 337.00 | 1 499.00 | 17 837.00 |
BF Prêts | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 413.00 | 16 337.00 | 49 075.00 | 65 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 074.00 | 16 337.00 | 81 737.00 | 98 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DH Report à nouveau | -156 063.00 | -117 616.00 | | -156 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 960.00 | -38 446.00 | | 41 960.00 |
DL TOTAL (I) | -67 433.00 | -109 393.00 | | -67 433.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 032.00 | 29 032.00 | | 36 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 312.00 | 2 074.00 | | 19 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 3 414.00 | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 776.00 | 145 679.00 | | 88 776.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 170.00 | 180 218.00 | | 149 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 737.00 | 70 825.00 | | 81 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 032.00 | 157 118.00 | | 132 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 364.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 819.00 | -364.00 | | 29 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 855.00 | 179 737.00 | | 199 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 895.00 | 218 183.00 | | 157 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 960.00 | -38 446.00 | | 41 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 978.00 | | 19 971.00 | 63 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 999.00 | 47 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 536.00 | 65 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 17 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | | 730.00 | 21 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 334.00 | | 19 241.00 | 42 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 863.00 | 2 011.00 | 4 537.00 | 18 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | 2 011.00 | 4 537.00 | 18 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UP Prêts | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 111.00 | 5 974.00 | 17 138.00 | 23 111.00 |
VI Groupe et associés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 170.00 | 132 032.00 | 17 138.00 | 149 170.00 |