| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 975.00 | 853.00 | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 14 462.00 | 14 214.00 | 249.00 | 14 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 190.00 | 22 005.00 | 185.00 | 22 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 533.00 | 24 314.00 | 79 219.00 | 103 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 554.00 | 61 507.00 | 96 046.00 | 157 554.00 |
BT Marchandises | 379 663.00 | 32 134.00 | 347 526.00 | 379 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 316.00 | 21 876.00 | 567 440.00 | 589 316.00 |
BZ Autres créances | 1 041 804.00 | | 1 041 804.00 | 1 041 804.00 |
CF Disponibilités | 207 292.00 | | 207 292.00 | 207 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 335.00 | 54 010.00 | 2 168 325.00 | 2 222 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 888.00 | 115 517.00 | 2 264 371.00 | 2 379 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DG Autres réserves | 228 216.00 | | | 228 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 822.00 | | | 205 822.00 |
DL TOTAL (I) | 696 045.00 | | | 696 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 893.00 | | | 740 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 637.00 | | | 205 637.00 |
EA Autres dettes | 603 812.00 | | | 603 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 322.00 | | | 1 568 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 371.00 | | | 2 264 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 322.00 | | | 1 568 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 206 865.00 | | 4 206 865.00 | 4 206 865.00 |
FG Production vendue services | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 263.00 | | 4 238 263.00 | 4 238 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 833.00 | |
GE Autres charges | | | 24 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 178.00 | | | 4 375 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 356.00 | | | 4 169 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 822.00 | | | 205 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 201.00 | | 83 352.00 | 74 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 873.00 | | 83 312.00 | 56 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 40.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 408.00 | 12 100.00 | | 49 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 609.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 042.00 | 11 490.00 | | 49 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 378.00 | 2 134.00 | 101 275.00 | 10 378.00 |
6T Sur comptes clients | 8 577.00 | 13 699.00 | | 8 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 455.00 | 45 833.00 | 103 278.00 | 111 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 455.00 | 45 833.00 | 103 278.00 | 111 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 833.00 | 103 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 893.00 | 740 893.00 | | 740 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 812.00 | 603 812.00 | | 603 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 557 847.00 | 557 847.00 | | 557 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
VB T. V. A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VC Groupe et associés | 484 152.00 | 484 152.00 | | 484 152.00 |
VI Groupe et associés | 17 983.00 | 17 980.00 | | 17 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 808.00 | 540 808.00 | | 540 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 920.00 | 1 603 911.00 | 35 009.00 | 1 638 920.00 |
VW T.V.A. | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 322.00 | 1 568 322.00 | | 1 568 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |