| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 497 785.00 | 14 664 069.00 | 17 833 716.00 | 32 497 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 497 785.00 | 14 664 069.00 | 17 833 716.00 | 32 497 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 990.00 | | 538 990.00 | 538 990.00 |
BZ Autres créances | 1 129 313.00 | | 1 129 313.00 | 1 129 313.00 |
CF Disponibilités | 1 342 576.00 | | 1 342 576.00 | 1 342 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 878.00 | | 3 010 878.00 | 3 010 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 508 664.00 | 14 664 069.00 | 20 844 594.00 | 35 508 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 557 019.00 | 1 525 996.00 | | 2 557 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 164.00 | 1 831 024.00 | | 2 019 164.00 |
DK Provisions réglementées | 6 763 334.00 | 6 984 935.00 | | 6 763 334.00 |
DL TOTAL (I) | 11 405 518.00 | 10 407 954.00 | | 11 405 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991 114.00 | 10 684 939.00 | | 8 991 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 682.00 | 141 378.00 | | 300 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 281.00 | 27 577.00 | | 147 281.00 |
EA Autres dettes | | 278 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 439 077.00 | 11 131 989.00 | | 9 439 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 844 594.00 | 21 539 944.00 | | 20 844 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 991 114.00 | | | 8 991 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 686 709.00 | | 5 686 709.00 | 5 686 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 709.00 | | 5 686 709.00 | 5 686 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 601.00 | 43 720.00 | | 221 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 601.00 | 43 720.00 | | 221 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 1 891.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 1 891.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 643.00 | 41 829.00 | | 219 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 863.00 | 803 626.00 | | 872 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 605.00 | 5 866 564.00 | | 5 966 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 441.00 | 4 035 541.00 | | 3 947 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 164.00 | 1 831 024.00 | | 2 019 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 497 785.00 | | | 32 497 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 497 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 497 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 497 785.00 | | | 32 497 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 039 180.00 | 1 624 889.00 | | 13 039 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 039 180.00 | 1 624 889.00 | | 13 039 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 984 935.00 | | 221 601.00 | 6 984 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984 935.00 | | 221 601.00 | 6 984 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 990 400.00 | 1 004 586.00 | 2 338 599.00 | 8 990 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 682.00 | 300 682.00 | | 300 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 335.00 | 133 335.00 | | 133 335.00 |
UX Autres créances clients | 538 990.00 | 538 990.00 | | 538 990.00 |
VB T. V. A. | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 658.00 | 1 066 658.00 | | 1 066 658.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 302.00 | 1 668 302.00 | | 1 668 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 439 077.00 | 1 453 263.00 | 2 338 599.00 | 9 439 077.00 |