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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
BZ Autres créances | 227 789.00 | | 227 789.00 | 227 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 239.00 | | 378 239.00 | 378 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 239.00 | | 378 239.00 | 378 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 480.00 | 288 480.00 | | 288 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 161.00 | -1 243 137.00 | | -1 736 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 555.00 | -493 024.00 | | -210 555.00 |
DL TOTAL (I) | -1 184 236.00 | -973 681.00 | | -1 184 236.00 |
DP Provisions pour risques | 292 411.00 | 292 411.00 | | 292 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 411.00 | 292 411.00 | | 292 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 39 923.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 815.00 | 881 605.00 | | 1 038 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 256.00 | 96 573.00 | | 171 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 442.00 | 42 604.00 | | 19 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 745.00 | | |
EA Autres dettes | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 064.00 | 1 101 588.00 | | 1 270 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 239.00 | 420 318.00 | | 378 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 805.00 | 106 164.00 | | 185 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 308 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 805.00 | 612 677.00 | | 185 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -443.00 | | | -443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 043.00 | 328 931.00 | | 332 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 600.00 | 621 342.00 | | 331 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 795.00 | -8 665.00 | | -145 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 880.00 | 2 277 886.00 | | 594 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 435.00 | 2 770 910.00 | | 805 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 555.00 | -493 024.00 | | -210 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 411.00 | | | 292 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 814.00 | | 201 814.00 | 201 814.00 |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 018.00 | | 203 018.00 | 203 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 429.00 | | 203 018.00 | 495 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 256.00 | 171 256.00 | | 171 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
UX Autres créances clients | 150 449.00 | 150 449.00 | | 150 449.00 |
VB T. V. A. | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VC Groupe et associés | 145 120.00 | 145 120.00 | | 145 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 815.00 | 1 038 815.00 | | 1 038 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 239.00 | 378 239.00 | | 378 239.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 064.00 | 1 270 064.00 | | 1 270 064.00 |