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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 289.00 | 211.00 | 500.00 |
AP Constructions | 105 549.00 | 29 250.00 | 76 299.00 | 105 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 970.00 | 29 697.00 | 13 274.00 | 42 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 842.00 | 8 076.00 | 9 766.00 | 17 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 658.00 | 67 311.00 | 100 348.00 | 167 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | 64.00 | 7 894.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 441.00 | 46 441.00 | 24.00 | 46 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | 1.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 017.00 | 48.00 | 88 724.00 | 94 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 676.00 | 67 311.00 | 194 365.00 | 261 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DG Autres réserves | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | 22 811.00 | 29 250.00 | | 22 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419.00 | -1 679.00 | | 2 419.00 |
DK Provisions réglementées | 589.00 | | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 67 024.00 | 69 365.00 | | 67 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 893.00 | 66 625.00 | | 60 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 274.00 | 9 758.00 | | 10 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 22 382.00 | | 18 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 1 491.00 | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 35 278.00 | 29 344.00 | | 35 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 340.00 | 129 599.00 | | 127 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 365.00 | 198 964.00 | | 194 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 724.00 | 111 828.00 | | 36 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 448.00 | 18 313.00 | 5 317.00 | 98 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 69.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 017.00 | 18 244.00 | 5 317.00 | 98 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 958.00 | 6 234.00 | 26 284.00 | 42 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 357.00 | 9 332.00 | 25.00 | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 686.00 | 81 962.00 | 26 284.00 | 118 686.00 |