| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 168.00 | 146 838.00 | 38 330.00 | 185 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 168.00 | 146 838.00 | 38 330.00 | 185 168.00 |
060 Stock marchandises | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
072 Créances – Autres | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
084 Disponibilités | 127 339.00 | | 127 339.00 | 127 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 319.00 | | 269 319.00 | 269 319.00 |
110 Total général Actif | 454 487.00 | 146 838.00 | 307 649.00 | 454 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 375.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 943.00 | 448 413.00 | | 499 943.00 |
230 Autres produits | 9 426.00 | 981.00 | | 9 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 369.00 | 453 769.00 | | 509 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 298.00 | 4 266.00 | | 4 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 065.00 | -2 352.00 | | 7 065.00 |
242 Autres charges externes. | 274 590.00 | 250 325.00 | | 274 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 2 050.00 | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 341.00 | 146 565.00 | | 173 341.00 |
252 Charges sociales | 17 898.00 | 21 535.00 | | 17 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 334.00 | 29 192.00 | | 19 334.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 142.00 | 451 589.00 | | 500 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 227.00 | 2 180.00 | | 9 227.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6 051.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 417.00 | | |
294 Charges financières | 1 479.00 | 1 754.00 | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | 4 919.00 | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 934.00 | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 009.00 | 6 040.00 | | 6 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |