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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 187 640.00 | 1 940.00 | 1 185 700.00 | 1 187 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 243 373.00 | | 243 373.00 | 243 373.00 |
CF Disponibilités | 268 819.00 | | 268 819.00 | 268 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 041.00 | | 669 041.00 | 669 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 681.00 | 1 940.00 | 1 854 741.00 | 1 856 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 408.00 | | | 221 408.00 |
CU Autres participations | 1 185 700.00 | | 1 185 700.00 | 1 185 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 121 736.00 | 1 119 896.00 | | 1 121 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 662.00 | 161 841.00 | | 249 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 899.00 | 1 364 236.00 | | 1 453 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 580.00 | 60 864.00 | | 30 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 648.00 | 418 592.00 | | 249 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 7 149.00 | | 3 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 121.00 | 55 519.00 | | 116 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 842.00 | 590 824.00 | | 400 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 741.00 | 1 955 060.00 | | 1 854 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 321.00 | 177 471.00 | | 179 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 310.00 | 6 460.00 | | 6 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 16 234.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | 8 538.00 | | 12 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 170.00 | 353 736.00 | | 301 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 508.00 | 191 895.00 | | 51 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 662.00 | 161 841.00 | | 249 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 640.00 | | | 1 192 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 185 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 187 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 700.00 | | | 1 190 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 221 408.00 | | 221 408.00 | 221 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VI Groupe et associés | 249 648.00 | 28 126.00 | | 249 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 222.00 | 178 814.00 | 221 408.00 | 400 222.00 |
VW T.V.A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 842.00 | 179 320.00 | | 400 842.00 |