| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 740.00 | | 1 885 740.00 | 1 885 740.00 |
AN Terrains | 11 769.00 | 2 363.00 | 9 406.00 | 11 769.00 |
AP Constructions | 27 734.00 | 6 206.00 | 21 528.00 | 27 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 302.00 | 18 595.00 | 25 707.00 | 44 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 776.00 | 564 416.00 | 389 360.00 | 953 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 345.00 | 595 623.00 | 2 353 722.00 | 2 949 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 520.00 | 12 850.00 | 158 670.00 | 171 520.00 |
BZ Autres créances | 2 140 988.00 | 31.00 | 2 140 958.00 | 2 140 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 684 991.00 | | 684 991.00 | 684 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 957.00 | 12 881.00 | 8 000 077.00 | 8 012 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 302.00 | 608 504.00 | 10 353 798.00 | 10 962 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 743 300.00 | 3 743 300.00 | | 3 743 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 2 734 649.00 | 2 608 491.00 | | 2 734 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 809.00 | 225 558.00 | | 499 809.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993 378.00 | 6 592 969.00 | | 6 993 378.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 018.00 | 995 022.00 | | 1 099 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 484.00 | 404 378.00 | | 385 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 682.00 | 594 735.00 | | 600 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 269.00 | 568 388.00 | | 654 269.00 |
EA Autres dettes | 168 377.00 | 134 670.00 | | 168 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 791.00 | 544 593.00 | | 439 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 620.00 | 3 241 786.00 | | 3 347 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 353 798.00 | 9 834 755.00 | | 10 353 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 115 490.00 | | 6 115 490.00 | 6 115 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 490.00 | | 6 115 490.00 | 6 115 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 717 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 142 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 9 560.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 3 174.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 12 734.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | 465.00 | | -2 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 961.00 | 44 175.00 | | 90 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 191.00 | 66 163.00 | | 183 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 447.00 | 6 222 139.00 | | 6 854 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 638.00 | 5 996 582.00 | | 6 354 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 809.00 | 225 558.00 | | 499 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 315.00 | | 223 134.00 | 2 729 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 3 105.00 | 2 949 345.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 3 101.00 | 1 037 580.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 784.00 | | | 1 889 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 027.00 | | 219 653.00 | 821 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 503.00 | | 3 481.00 | 18 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 907.00 | 76 618.00 | 2 902.00 | 521 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 180.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 043.00 | 76 438.00 | 2 902.00 | 518 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 484.00 | 124 876.00 | 246 323.00 | 385 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 682.00 | 600 682.00 | | 600 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 181.00 | 281 181.00 | | 281 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 157.00 | 245 157.00 | | 245 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 377.00 | 168 377.00 | | 168 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 791.00 | 439 791.00 | | 439 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
UX Autres créances clients | 157 964.00 | 157 964.00 | | 157 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VB T. V. A. | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 055 538.00 | 2 055 538.00 | | 2 055 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 018.00 | 1 099 018.00 | | 1 099 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 525.00 | 2 334 525.00 | | 2 334 525.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 620.00 | 3 087 012.00 | 246 323.00 | 3 347 620.00 |