| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 3 259.00 | 1 506.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 480.00 | 15 550.00 | 930.00 | 16 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 637 552.00 | | 1 637 552.00 | 1 637 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 787.00 | 18 809.00 | 2 149 978.00 | 2 168 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BZ Autres créances | 120 716.00 | | 120 716.00 | 120 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 6 688 963.00 | | 6 688 963.00 | 6 688 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 006.00 | | 6 856 006.00 | 6 856 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 793.00 | 18 809.00 | 9 005 984.00 | 9 024 793.00 |
CU Autres participations | 509 990.00 | | 509 990.00 | 509 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 364 000.00 | 3 364 000.00 | | 3 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 628.00 | 278 847.00 | | 307 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 633 235.00 | 4 660 968.00 | | 4 633 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 646.00 | 575 619.00 | | 519 646.00 |
DK Provisions réglementées | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 8 965 660.00 | 9 020 586.00 | | 8 965 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 7 236.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 2 788.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 846.00 | 131 269.00 | | 28 846.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 1 719.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 324.00 | 143 012.00 | | 40 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 984.00 | 9 163 598.00 | | 9 005 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 324.00 | 143 012.00 | | 40 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 918.00 | | 328 918.00 | 328 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 918.00 | | 328 918.00 | 328 918.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 903 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 516.00 | 2 855.00 | | 4 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204 516.00 | 2 855.00 | | 2 204 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 911.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905 405.00 | 911.00 | | 2 905 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 889.00 | 1 944.00 | | -700 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 624.00 | 8 262.00 | | 26 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 134.00 | 918 484.00 | | 3 724 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 488.00 | 342 866.00 | | 3 204 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 646.00 | 575 619.00 | | 519 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 787.00 | | | 5 068 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900 000.00 | 2 147 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900 000.00 | 2 168 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047 542.00 | | | 5 047 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 633.00 | 2 176.00 | | 16 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 834.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 208.00 | 1 342.00 | | 14 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 383.00 | | 903 383.00 | 903 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 535.00 | | 903 383.00 | 908 535.00 |
UG ‐ Financières | | | 903 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 637 552.00 | | 1 637 552.00 | 1 637 552.00 |
UX Autres créances clients | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 490.00 | 185 938.00 | 1 637 552.00 | 1 823 490.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |