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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381 253.00 | 263 077.00 | 118 176.00 | 381 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 769.00 | 419 603.00 | 6 306 166.00 | 6 725 769.00 |
BZ Autres créances | 5 638 016.00 | | 5 638 016.00 | 5 638 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 951 106.00 | | 2 951 106.00 | 2 951 106.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 561.00 | | 8 592 561.00 | 8 592 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 318 330.00 | 419 603.00 | 14 898 727.00 | 15 318 330.00 |
CU Autres participations | 6 334 455.00 | 146 465.00 | 6 187 990.00 | 6 334 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
DG Autres réserves | 959 114.00 | 1 147 195.00 | | 959 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 148.00 | -188 080.00 | | -206 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 066.00 | 2 005 214.00 | | 1 799 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1 815.00 | 31.00 | | 1 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815.00 | 31.00 | | 1 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 397.00 | 345 424.00 | | 134 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954 155.00 | 11 045 993.00 | | 12 954 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 321.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 097 846.00 | 11 400 739.00 | | 13 097 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 898 727.00 | 13 405 985.00 | | 14 898 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 097 846.00 | 11 267 956.00 | | 13 097 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 325.00 | 328 699.00 | | 469 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 474.00 | 516 780.00 | | 675 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 148.00 | -188 080.00 | | -206 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 808.00 | | 170 060.00 | 6 566 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 099.00 | 6 715 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 099.00 | 6 725 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556 747.00 | | 170 060.00 | 6 556 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 731 760.00 | | 100 990.00 | 2 731 760.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31.00 | 1 815.00 | 32.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 176.00 | 146 465.00 | 10 099.00 | 273 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 207.00 | 148 280.00 | 10 131.00 | 273 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 148 280.00 | 10 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VC Groupe et associés | 4 811 611.00 | | | 4 811 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 397.00 | 134 397.00 | | 134 397.00 |
VI Groupe et associés | 12 954 156.00 | 12 954 156.00 | | 12 954 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 058.00 | | | 209 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 406.00 | | | 826 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 017.00 | 5 607 450.00 | 30 567.00 | 5 638 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 097 846.00 | 13 097 846.00 | | 13 097 846.00 |