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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 951.00 | 269 119.00 | 7 831.00 | 276 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 819.00 | 218 241.00 | 53 578.00 | 271 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 718.00 | 537 360.00 | 87 358.00 | 624 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BZ Autres créances | 616 666.00 | | 616 666.00 | 616 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
CF Disponibilités | 275 421.00 | | 275 421.00 | 275 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 220.00 | | 936 220.00 | 936 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 939.00 | 537 360.00 | 1 023 578.00 | 1 560 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 622.00 | 646 882.00 | | 615 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 011.00 | -31 260.00 | | 14 011.00 |
DL TOTAL (I) | 860 633.00 | 846 622.00 | | 860 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 124 083.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 005.00 | 40 025.00 | | 80 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 647.00 | 102 510.00 | | 82 647.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 58.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 945.00 | 266 677.00 | | 162 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 578.00 | 1 113 299.00 | | 1 023 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 650.00 | | 999 650.00 | 999 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 650.00 | | 999 650.00 | 999 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 146.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 146.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 39.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 39.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 107.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 016.00 | 924 823.00 | | 1 016 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 005.00 | 956 083.00 | | 1 002 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 011.00 | -31 260.00 | | 14 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 718.00 | | | 624 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 771.00 | | | 548 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 876.00 | 34 484.00 | | 502 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 876.00 | 34 484.00 | | 452 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
UX Autres créances clients | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VC Groupe et associés | 558 617.00 | 558 617.00 | | 558 617.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 999.00 | 648 051.00 | 25 947.00 | 673 999.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 945.00 | 162 945.00 | | 162 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |