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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 972.00 | 262 070.00 | 14 902.00 | 276 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 093.00 | 239 924.00 | 33 169.00 | 273 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 313.00 | 553 204.00 | 75 108.00 | 628 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BZ Autres créances | 854 189.00 | | 854 189.00 | 854 189.00 |
CF Disponibilités | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 413.00 | | 1 028 413.00 | 1 028 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 726.00 | 553 204.00 | 1 103 522.00 | 1 656 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 943.00 | 780 539.00 | | 744 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 360.00 | -35 596.00 | | -38 360.00 |
DL TOTAL (I) | 937 582.00 | 975 943.00 | | 937 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 023.00 | 78 477.00 | | 123 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 649.00 | 75 622.00 | | 42 649.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 123.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 939.00 | 250 134.00 | | 165 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 522.00 | 1 226 077.00 | | 1 103 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 074.00 | | 923 074.00 | 923 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 074.00 | | 923 074.00 | 923 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 317.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 317.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 96.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 96.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 221.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 242.00 | 945 349.00 | | 944 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 603.00 | 980 946.00 | | 982 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 360.00 | -35 596.00 | | -38 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 688.00 | | 624.00 | 627 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 441.00 | | 624.00 | 549 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 827.00 | 19 376.00 | | 533 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 617.00 | 19 376.00 | | 482 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
UX Autres créances clients | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VB T. V. A. | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VC Groupe et associés | 809 042.00 | 809 042.00 | | 809 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 130.00 | 886 093.00 | 27 036.00 | 913 130.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 939.00 | 165 939.00 | | 165 939.00 |