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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 2 673.00 | 2 050.00 | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 459.00 | 63 355.00 | 111 104.00 | 174 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 384.00 | | 81 384.00 | 81 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 566.00 | 66 028.00 | 642 539.00 | 708 566.00 |
BT Marchandises | 505 909.00 | | 505 909.00 | 505 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
BZ Autres créances | 199 204.00 | 26 000.00 | 173 204.00 | 199 204.00 |
CF Disponibilités | 227 671.00 | | 227 671.00 | 227 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 773.00 | 26 000.00 | 1 044 773.00 | 1 070 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 339.00 | 92 027.00 | 1 687 312.00 | 1 779 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 832.00 | 244 832.00 | | 244 832.00 |
DH Report à nouveau | -31 089.00 | -5 594.00 | | -31 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669.00 | -25 495.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 269 411.00 | 268 743.00 | | 269 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 046.00 | 206 955.00 | | 349 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 116.00 | 113 332.00 | | 103 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 720.00 | 853 489.00 | | 720 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 764.00 | 152 564.00 | | 207 764.00 |
EA Autres dettes | 37 256.00 | 33 224.00 | | 37 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 901.00 | 1 359 563.00 | | 1 417 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 312.00 | 1 628 305.00 | | 1 687 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 797.00 | 1 334 253.00 | | 1 092 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 465.00 | | 2 457 465.00 | 2 457 465.00 |
FG Production vendue services | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 321.00 | | 2 482 321.00 | 2 482 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 190.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 883.00 | 3 554.00 | | 31 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 883.00 | 3 554.00 | | 31 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 620.00 | 1 279.00 | | 24 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 620.00 | 1 279.00 | | 24 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 263.00 | 2 275.00 | | 7 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 256.00 | 3 024 492.00 | | 2 525 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 587.00 | 3 049 988.00 | | 2 524 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669.00 | -25 495.00 | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 529.00 | | 2 630.00 | 706 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 708 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 174 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 723.00 | | | 452 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 754.00 | | 2 630.00 | 78 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 430.00 | 19 190.00 | 593.00 | 47 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 758.00 | 19 190.00 | 593.00 | 44 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 720.00 | 720 720.00 | | 720 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 384.00 | | 81 384.00 | 81 384.00 |
UX Autres créances clients | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VB T. V. A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VC Groupe et associés | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 309.00 | 20 206.00 | 290 007.00 | 345 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VI Groupe et associés | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 828.00 | 331 444.00 | 81 384.00 | 412 828.00 |
VW T.V.A. | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 901.00 | 1 092 797.00 | 290 007.00 | 1 417 901.00 |