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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343 000.00 | 95 000.00 | 3 248 000.00 | 3 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 242 000.00 | 6 350 000.00 | 12 892 000.00 | 19 242 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 726 000.00 | 6 445 000.00 | 16 281 000.00 | 22 726 000.00 |
BN En cours de production de biens | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 545 000.00 | 282 000.00 | 7 263 000.00 | 7 545 000.00 |
BZ Autres créances | 1 514 000.00 | | 1 514 000.00 | 1 514 000.00 |
CF Disponibilités | 9 681 000.00 | | 9 681 000.00 | 9 681 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 092 000.00 | 282 000.00 | 18 810 000.00 | 19 092 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 818 000.00 | 6 727 000.00 | 35 091 000.00 | 41 818 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 188 000.00 | | | 2 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 891 000.00 | | | 7 891 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 642 000.00 | | | 13 642 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DP Provisions pour risques | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 605 000.00 | | | 13 605 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 000.00 | | | 1 376 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726 000.00 | | | 5 726 000.00 |
EA Autres dettes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 150 000.00 | | | 21 150 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 091 000.00 | | | 35 091 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 564 000.00 | | | 3 564 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 615 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 669 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 997 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 038 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 025 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 347 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 651 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 612 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268 000.00 | | | -1 268 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 564 000.00 | | | 3 564 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 564 000.00 | | | 3 564 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 564 000.00 | | | 3 564 000.00 |