| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 210 779.00 | | 2 210 779.00 | 2 210 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 030.00 | 7 674.00 | 29 355.00 | 37 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 598.00 | 7 674.00 | 2 859 923.00 | 2 867 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 298.00 | 25 007.00 | 175 290.00 | 200 298.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 440 648.00 | | 440 648.00 | 440 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 393.00 | 25 007.00 | 616 385.00 | 641 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 991.00 | 32 682.00 | 3 476 309.00 | 3 508 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 619 789.00 | | 619 789.00 | 619 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 896.00 | 22 244.00 | | 21 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 159.00 | 921 159.00 | | 921 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
DG Autres réserves | 1 748 254.00 | 1 436 243.00 | | 1 748 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 591.00 | 462 011.00 | | 592 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 124.00 | 2 843 881.00 | | 3 286 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 907.00 | 478 173.00 | | 34 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 106.00 | 273 393.00 | | 16 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 700.00 | | 9 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 119.00 | 75 877.00 | | 99 119.00 |
EA Autres dettes | 30 062.00 | 34 633.00 | | 30 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 185.00 | 871 776.00 | | 190 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 309.00 | 3 715 657.00 | | 3 476 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 440 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 392.00 | |
GE Autres charges | | | 22 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 323.00 | 46 041.00 | | 64 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 038.00 | 158 386.00 | | 217 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 380.00 | 5 456 258.00 | | 5 568 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 789.00 | 4 994 248.00 | | 4 975 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 591.00 | 462 011.00 | | 592 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 542.00 | 19 957.00 | 16 817.00 | 29 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 542.00 | 19 957.00 | 16 817.00 | 29 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 542.00 | 19 957.00 | 16 817.00 | 29 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VI Groupe et associés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 185.00 | 190 185.00 | | 190 185.00 |