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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 200.00 | 38 879.00 | 321.00 | 39 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 619.00 | 94 890.00 | 16 730.00 | 111 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 802.00 | 133 768.00 | 24 034.00 | 157 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 396.00 | 84 457.00 | 2 207 939.00 | 2 292 396.00 |
BZ Autres créances | 290 877.00 | | 290 877.00 | 290 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 411.00 | | 264 411.00 | 264 411.00 |
CF Disponibilités | 1 965 068.00 | | 1 965 068.00 | 1 965 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 086.00 | 84 457.00 | 4 749 629.00 | 4 834 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 889.00 | 218 225.00 | 4 773 663.00 | 4 991 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 023 492.00 | 990 643.00 | | 1 023 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 854.00 | 32 849.00 | | 196 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 322.00 | 1 294 468.00 | | 1 491 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267.00 | 26 091.00 | | 3 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | 7 316.00 | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 461.00 | 985 894.00 | | 1 141 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 441.00 | 1 571 483.00 | | 2 103 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | 15 010.00 | | 22 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 342.00 | 2 605 794.00 | | 3 282 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 663.00 | 3 900 262.00 | | 4 773 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 587 257.00 | | 12 587 257.00 | 12 587 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 587 257.00 | | 12 587 257.00 | 12 587 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 659 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 135 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 369 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 006.00 | 21 326.00 | | 86 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 780 804.00 | 9 573 858.00 | | 12 780 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 583 950.00 | 9 541 009.00 | | 12 583 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 854.00 | 32 849.00 | | 196 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 219.00 | 27 873.00 | 75 324.00 | 181 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 521.00 | 357.00 | | 38 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 697.00 | 27 516.00 | 75 324.00 | 142 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 565.00 | | 8 108.00 | 92 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 565.00 | | 8 108.00 | 92 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 565.00 | | 8 108.00 | 92 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 461.00 | 1 141 461.00 | | 1 141 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103 441.00 | 2 103 441.00 | | 2 103 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
UX Autres créances clients | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589 607.00 | 2 589 607.00 | | 2 589 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 575.00 | 2 589 607.00 | 6 968.00 | 2 596 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 342.00 | 3 282 342.00 | | 3 282 342.00 |