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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 337.00 | 17 339.00 | 37 998.00 | 55 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 337.00 | 17 339.00 | 37 998.00 | 55 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
072 Créances – Autres | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
084 Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
110 Total général Actif | 103 463.00 | 17 339.00 | 86 124.00 | 103 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 600.00 | 2 400.00 | | 4 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 880.00 | 140 552.00 | | 140 880.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | 1 098.00 | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 485.00 | 144 049.00 | | 148 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 450.00 | 650.00 | | 1 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 300.00 | 850.00 | | 4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 717.00 | 62 169.00 | | 69 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 005.00 | 6 536.00 | | 2 005.00 |
242 Autres charges externes. | 28 342.00 | 40 254.00 | | 28 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 334.00 | 32 707.00 | | 28 334.00 |
252 Charges sociales | 3 818.00 | -155.00 | | 3 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 109.00 | 1 407.00 | | 4 109.00 |
262 Autres charges | 2 160.00 | 183.00 | | 2 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 334.00 | 144 601.00 | | 145 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 150.00 | -551.00 | | 3 150.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 10.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 2 624.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 526.00 | -3 185.00 | | 2 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |