| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 125 772.00 | 38 020 771.00 | 43 105 001.00 | 81 125 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 482 341.00 | | 3 482 341.00 | 3 482 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 3 169.00 | 1 465.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547 195.00 | 2 746 726.00 | 1 800 469.00 | 4 547 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 164 566.00 | 40 770 666.00 | 48 393 900.00 | 89 164 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529 218.00 | | 529 218.00 | 529 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 028 122.00 | | 18 028 122.00 | 18 028 122.00 |
BZ Autres créances | 1 770 156.00 | | 1 770 156.00 | 1 770 156.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696 355.00 | | 1 696 355.00 | 1 696 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 024 334.00 | | 22 024 334.00 | 22 024 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 188 901.00 | 40 770 666.00 | 70 418 235.00 | 111 188 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -48 381 147.00 | -46 319 389.00 | | -48 381 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 161.00 | -2 813 930.00 | | 1 464 161.00 |
DK Provisions réglementées | 45 207 774.00 | 49 502 683.00 | | 45 207 774.00 |
DL TOTAL (I) | -1 209 209.00 | 869 367.00 | | -1 209 209.00 |
DP Provisions pour risques | 438 500.00 | 289 000.00 | | 438 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 304 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 438 500.00 | 593 834.00 | | 438 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732 202.00 | 6 606 006.00 | | 7 732 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298 470.00 | 11 699 370.00 | | 12 298 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 585.00 | 1 412 442.00 | | 547 585.00 |
EA Autres dettes | 50 610 686.00 | 45 267 905.00 | | 50 610 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 188 944.00 | 64 986 532.00 | | 71 188 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 418 235.00 | 66 449 733.00 | | 70 418 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 188 944.00 | 64 986 532.00 | | 71 188 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 810.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 258 413.00 | | 71 258 413.00 | 71 258 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 258 413.00 | | 71 258 413.00 | 71 258 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 901 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 461 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 718 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 626 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 436 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 873 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 726 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 395.00 | 3 341 634.00 | | 8 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 442 776.00 | 8 437 863.00 | | 12 442 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 453 211.00 | 11 779 498.00 | | 12 453 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 650.00 | | | 826 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 937.00 | 1 827 727.00 | | 357 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 071 308.00 | 8 080 408.00 | | 12 071 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 255 896.00 | 9 908 136.00 | | 13 255 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802 685.00 | 1 871 361.00 | | -802 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 863.00 | -307 721.00 | | -328 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 171 359.00 | 71 518 332.00 | | 88 171 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 707 198.00 | 74 332 262.00 | | 86 707 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 160.00 | -2 813 930.00 | | 1 464 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 840 790.00 | | 11 718 969.00 | 81 840 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395 193.00 | 89 164 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 395 193.00 | 84 608 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 551 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 715 482.00 | | 11 287 824.00 | 77 715 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 684.00 | | 431 145.00 | 4 120 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409 736.00 | 14 756 126.00 | 4 395 195.00 | 30 409 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 485 801.00 | 13 930 166.00 | 4 395 195.00 | 28 485 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 935.00 | 825 959.00 | | 1 923 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 502 683.00 | 8 147 867.00 | 12 442 776.00 | 49 502 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 834.00 | 149 500.00 | 304 834.00 | 593 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 096 517.00 | 8 297 367.00 | 12 747 610.00 | 50 096 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 147 867.00 | 12 442 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 732 202.00 | 7 732 202.00 | | 7 732 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669 843.00 | 4 669 843.00 | | 4 669 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955 329.00 | 3 955 329.00 | | 3 955 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 585.00 | 547 585.00 | | 547 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 877.00 | 357 877.00 | | 357 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 18 028 122.00 | 18 028 122.00 | | 18 028 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VB T. V. A. | 1 348 858.00 | 1 348 858.00 | | 1 348 858.00 |
VC Groupe et associés | 372 455.00 | 372 455.00 | | 372 455.00 |
VI Groupe et associés | 50 252 810.00 | 50 252 810.00 | | 50 252 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 611.00 | 668 611.00 | | 668 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696 355.00 | 1 696 355.00 | | 1 696 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 499 257.00 | 21 499 257.00 | | 21 499 257.00 |
VW T.V.A. | 3 004 687.00 | 3 004 687.00 | | 3 004 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 188 944.00 | 71 188 944.00 | | 71 188 944.00 |