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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 309.00 | 76 102.00 | 15 207.00 | 91 309.00 |
040 Immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 848.00 | 76 102.00 | 18 746.00 | 94 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
072 Créances – Autres | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
084 Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 494.00 | | 96 494.00 | 96 494.00 |
110 Total général Actif | 191 342.00 | 76 102.00 | 115 240.00 | 191 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 390 254.00 | | | 390 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 156.00 | | | 524 156.00 |
222 Production stockée | -9 839.00 | | | -9 839.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 511.00 | | | 515 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
242 Autres charges externes. | 161 906.00 | | | 161 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
252 Charges sociales | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 942.00 | | | 515 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -431.00 | | | -431.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 893.00 | | | 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |