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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 337 454.00 | 337 454.00 | | 337 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 397.00 | 359 444.00 | 13 953.00 | 373 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 316.00 | 699 242.00 | 29 074.00 | 728 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
BZ Autres créances | 7 600 814.00 | | 7 600 814.00 | 7 600 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 814.00 | | 7 707 814.00 | 7 707 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 130.00 | 699 242.00 | 7 736 889.00 | 8 436 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 276.00 | 13 022.00 | | 14 276.00 |
DH Report à nouveau | 23 826.00 | -9 991.00 | | 23 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 260.00 | 35 072.00 | | 46 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 362.00 | 1 075 102.00 | | 1 121 362.00 |
DP Provisions pour risques | 253 493.00 | 52 021.00 | | 253 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 944.00 | 37 612.00 | | 38 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 437.00 | 89 633.00 | | 292 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 493.00 | 20 260.00 | | 23 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 837.00 | 1 070 126.00 | | 129 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 917.00 | 337 062.00 | | 215 917.00 |
EA Autres dettes | 5 953 842.00 | 270 307.00 | | 5 953 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 323 089.00 | 1 697 755.00 | | 6 323 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 889.00 | 2 862 490.00 | | 7 736 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 762 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 762 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 594 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 032.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 693 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 493.00 | 20 260.00 | | 23 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 762 796.00 | 20 000 395.00 | | 17 762 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 716 536.00 | 19 965 324.00 | | 17 716 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 260.00 | 35 072.00 | | 46 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 398.00 | | | 728 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 15 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 728 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 797.00 | | | 339 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 397.00 | | | 373 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 124.00 | 17 663.00 | | 344 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 781.00 | 17 663.00 | | 341 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 633.00 | 245 032.00 | 42 228.00 | 89 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 337 454.00 | | | 337 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 454.00 | | | 337 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 087.00 | 245 032.00 | 42 228.00 | 427 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953 842.00 | 5 953 842.00 | | 5 953 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
UX Autres créances clients | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
VB T. V. A. | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 058.00 | 1 693 058.00 | | 1 693 058.00 |
VI Groupe et associés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816 458.00 | 5 816 458.00 | | 5 816 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 936.00 | 7 707 814.00 | 15 122.00 | 7 722 936.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 090.00 | 6 323 090.00 | | 6 323 090.00 |