| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 132.00 | 88.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541.00 | 13 948.00 | 2 592.00 | 16 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 434.00 | 37 970.00 | 3 464.00 | 41 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 037.00 | 52 050.00 | 23 986.00 | 76 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 463.00 | | 171 463.00 | 171 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 500.00 | 52 050.00 | 195 449.00 | 247 500.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 261.00 | -4 498.00 | | -18 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 864.00 | -13 763.00 | | 7 864.00 |
DL TOTAL (I) | 23 702.00 | 15 838.00 | | 23 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 950.00 | 28 189.00 | | 21 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 83.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 451.00 | 40 308.00 | | 51 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 796.00 | 23 364.00 | | 21 796.00 |
EA Autres dettes | 15 510.00 | 52 793.00 | | 15 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 747.00 | 144 739.00 | | 171 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 449.00 | 160 577.00 | | 195 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 983.00 | | 229 983.00 | 229 983.00 |
FD Production vendue biens | -5 702.00 | | -5 702.00 | -5 702.00 |
FG Production vendue services | 382 672.00 | | 382 672.00 | 382 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 952.00 | | 606 952.00 | 606 952.00 |
FM Production stockée | | | -37 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992.00 | 5 011.00 | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | 5 011.00 | | 4 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | 5 011.00 | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 5 011.00 | | 4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -384.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 765.00 | 519 991.00 | | 585 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 901.00 | 533 755.00 | | 577 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 864.00 | -13 763.00 | | 7 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 818.00 | 2 727.00 | | 2 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 236.00 | 3 941.00 | 1 127.00 | 49 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 236.00 | 3 809.00 | 1 127.00 | 49 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 118.00 | 107 268.00 | 850.00 | 108 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |