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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 329.00 | 1 758.00 | 571.00 | 2 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 186.00 | 4 938.00 | 4 249.00 | 9 186.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 475.00 | 6 696.00 | 5 779.00 | 12 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
072 Créances – Autres | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
084 Disponibilités | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
088 Caisse | | | 7.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
110 Total général Actif | 50 358.00 | 6 696.00 | 43 662.00 | 50 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 598.00 | 100 904.00 | | 86 598.00 |
224 Production immobilisée | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 9.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 202.00 | 100 918.00 | | 89 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 563.00 | 5 930.00 | | 7 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | 410.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 30 717.00 | 22 488.00 | | 30 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | 5 664.00 | | 5 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 400.00 | 35 000.00 | | 30 400.00 |
252 Charges sociales | 18 069.00 | 21 253.00 | | 18 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 947.00 | 2 118.00 | | 1 947.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 064.00 | 92 864.00 | | 95 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 862.00 | 8 054.00 | | -5 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 835.00 | 530.00 | | 13 835.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 198.00 | 627.00 | | 6 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 1 309.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 458.00 | 6 629.00 | | 1 458.00 |