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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 366.00 | 1 076.00 | 5 291.00 | 6 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 366.00 | 1 076.00 | 365 291.00 | 366 366.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 539.00 | 1 076.00 | 385 463.00 | 386 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 517.00 | | | -66 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 361 847.00 | | | 361 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | | | 559.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 463.00 | | | 385 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 516.00 | | 3 850.00 | 362 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | | 3 850.00 | 2 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 796.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 796.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 329.00 | | | 16 329.00 |