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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 320.00 | 169.00 | 489.00 |
AP Constructions | 32 641.00 | 11 510.00 | 21 131.00 | 32 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 851.00 | 76 927.00 | 47 924.00 | 124 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 789.00 | 147 534.00 | 63 256.00 | 210 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 516.00 | 236 291.00 | 137 225.00 | 373 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BT Marchandises | 250 605.00 | | 250 605.00 | 250 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 447.00 | 69 550.00 | 258 897.00 | 328 447.00 |
BZ Autres créances | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
CF Disponibilités | 321 931.00 | | 321 931.00 | 321 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 752.00 | 69 550.00 | 942 202.00 | 1 011 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 268.00 | 305 841.00 | 1 079 427.00 | 1 385 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 173.00 | 203 284.00 | | 225 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 120.00 | 21 889.00 | | -88 120.00 |
DL TOTAL (I) | 247 053.00 | 335 173.00 | | 247 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 972.00 | 467 577.00 | | 681 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 060.00 | 88 590.00 | | 103 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 342.00 | 61 103.00 | | 47 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 374.00 | 625 027.00 | | 832 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 427.00 | 960 200.00 | | 1 079 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 374.00 | 599 483.00 | | 832 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 410.00 | 434 512.00 | | 656 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 221.00 | 4 483 047.00 | 5 729 268.00 | 1 246 221.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | 58 205.00 | 60 705.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 721.00 | 4 541 252.00 | 5 789 973.00 | 1 248 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 911 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 886.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 034.00 | 16 892.00 | | 14 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 858.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 858.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 38 365.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 654.00 | 4 654.00 | | -4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 028.00 | 6 286 422.00 | | 5 804 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 149.00 | 6 264 533.00 | | 5 892 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 120.00 | 21 889.00 | | -88 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 915.00 | | 15 601.00 | 357 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 708.00 | | 15 573.00 | 352 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | 27.00 | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 405.00 | 45 886.00 | | 190 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 163.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 247.00 | 45 723.00 | | 190 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 241 877.00 | 241 877.00 | | 241 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VB T. V. A. | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 410.00 | 656 410.00 | | 656 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 424.00 | 409 424.00 | | 409 424.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 374.00 | 832 374.00 | | 832 374.00 |