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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 428 780.00 | | 428 780.00 | 428 780.00 |
AP Constructions | 4 233 077.00 | 227 376.00 | 4 005 701.00 | 4 233 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 901.00 | 163 532.00 | 1 369.00 | 164 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 290.00 | 55 909.00 | 23 381.00 | 79 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 326.00 | 446 817.00 | 4 601 509.00 | 5 048 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 568 539.00 | 96 397.00 | 472 143.00 | 568 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937 691.00 | 33 379.00 | 1 904 312.00 | 1 937 691.00 |
CF Disponibilités | 538 438.00 | | 538 438.00 | 538 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 477.00 | 129 776.00 | 2 915 701.00 | 3 045 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 803.00 | 576 593.00 | 7 517 210.00 | 8 093 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 3 949 613.00 | | | 3 949 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444 132.00 | | | 4 444 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 748.00 | | | 2 846 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 327.00 | | | 116 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 078.00 | | | 3 073 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 210.00 | | | 7 517 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 609.00 | | | 3 630 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 494.00 | | 1 881 494.00 | 1 881 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 494.00 | | 1 881 494.00 | 1 881 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 397.00 | |
GE Autres charges | | | 36 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 091.00 | | | 582 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 722.00 | | | 582 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 400.00 | | | 2 632 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 880.00 | | | 2 449 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 141.00 | 981 294.00 | | 4 715 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 906 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 863.00 | 981 294.00 | | 4 572 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 895.00 | | | 342 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 895.00 | | | 342 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 129 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 129 776.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 129 776.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846 748.00 | 2 846 748.00 | | 2 846 748.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 445.00 | 483 445.00 | | 483 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 627.00 | 569 348.00 | 12 278.00 | 581 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 078.00 | 3 073 078.00 | | 3 073 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |