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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 281.00 | 19 679.00 | 4 602.00 | 24 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 091.00 | 19 679.00 | 245 412.00 | 265 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 162.00 | 10 746.00 | 150 416.00 | 161 162.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CF Disponibilités | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 748.00 | 10 746.00 | 361 002.00 | 371 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 839.00 | 30 425.00 | 606 414.00 | 636 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 554.00 | 8 540.00 | | 10 554.00 |
DG Autres réserves | 151 778.00 | 142 557.00 | | 151 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 089.00 | 11 236.00 | | 24 089.00 |
DL TOTAL (I) | 386 421.00 | 362 332.00 | | 386 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 343.00 | 144 580.00 | | 121 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 212.00 | 37 113.00 | | 31 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | 19 399.00 | | 13 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 152.00 | 44 088.00 | | 54 152.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 993.00 | 245 180.00 | | 219 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 414.00 | 607 512.00 | | 606 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 621.00 | | 2 920.00 | 262 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 265 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 361.00 | | 2 920.00 | 21 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 802.00 | 2 877.00 | | 16 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 802.00 | 2 877.00 | | 16 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
UX Autres créances clients | 161 162.00 | 143 906.00 | 17 257.00 | 161 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 277.00 | 31 942.00 | 89 335.00 | 121 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 221.00 | 11 226.00 | | 11 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 611.00 | 159 354.00 | 17 257.00 | 176 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 993.00 | 130 658.00 | 89 335.00 | 219 993.00 |