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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 821.00 | 2 474.00 | 11 347.00 | 13 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246 896.00 | | 1 246 896.00 | 1 246 896.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 625.00 | | 302 625.00 | 302 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 592.00 | 2 474.00 | 1 576 118.00 | 1 578 592.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 750.00 | 35 343.00 | 960 407.00 | 995 750.00 |
CF Disponibilités | 299 710.00 | | 299 710.00 | 299 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 432.00 | 35 343.00 | 1 263 089.00 | 1 298 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 024.00 | 37 817.00 | 2 839 207.00 | 2 877 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 890.00 | 2 539 890.00 | | 2 539 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
DG Autres réserves | 250 989.00 | 255 109.00 | | 250 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | 25 880.00 | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 263.00 | 2 843 608.00 | | 2 818 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 280.00 | 389.00 | | 13 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 5 557.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 201.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 944.00 | 7 173.00 | | 20 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 207.00 | 2 850 781.00 | | 2 839 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 944.00 | 7 173.00 | | 20 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | 780.00 | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 548.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 548.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 018.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 988.00 | 65 390.00 | | 61 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 333.00 | 39 511.00 | | 57 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655.00 | 25 880.00 | | 4 655.00 |