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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 944.00 | 9 992.00 | 4 952.00 | 14 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 331.00 | 14 555.00 | 85 775.00 | 100 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 112.00 | 627.00 | 566 485.00 | 567 112.00 |
BZ Autres créances | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CF Disponibilités | 116 883.00 | | 116 883.00 | 116 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 583.00 | 627.00 | 720 956.00 | 721 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 914.00 | 15 182.00 | 806 732.00 | 821 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
DG Autres réserves | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
DH Report à nouveau | -158 261.00 | -197 462.00 | | -158 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 040.00 | 39 201.00 | | 65 040.00 |
DK Provisions réglementées | 696.00 | 428.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | -63 441.00 | -128 749.00 | | -63 441.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 774.00 | 111 832.00 | | 86 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 548.00 | 10 424.00 | | 39 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 615.00 | 340 630.00 | | 529 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 662.00 | 62 874.00 | | 62 662.00 |
EA Autres dettes | 31 374.00 | 179 921.00 | | 31 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 199.00 | 12 059.00 | | 31 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 672.00 | 717 740.00 | | 868 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 732.00 | 588 992.00 | | 806 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 401.00 | | 1 640 401.00 | 1 640 401.00 |
FG Production vendue services | 693 082.00 | | 693 082.00 | 693 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 484.00 | | 2 333 484.00 | 2 333 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 93 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | 218.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 619.00 | 218.00 | | 87 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 887.00 | 189.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 189.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 478.00 | 28.00 | | 85 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 459.00 | 2 254 067.00 | | 2 437 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 420.00 | 2 214 866.00 | | 2 372 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 040.00 | 39 201.00 | | 65 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 243.00 | | 3 373.00 | 98 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 100 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 19 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | | 3 373.00 | 17 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 966.00 | 1 874.00 | 1 285.00 | 13 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | 1 874.00 | 1 285.00 | 13 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | 387.00 | 119.00 | 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 2 514.00 | 119.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 887.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 615.00 | 529 615.00 | | 529 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 566 359.00 | 566 359.00 | | 566 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 580.00 | 25 085.00 | 61 495.00 | 86 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 524.00 | 608 524.00 | | 608 524.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 124.00 | 767 629.00 | 61 495.00 | 829 124.00 |