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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
AP Constructions | 901.00 | 514.00 | 387.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 270.00 | 12 202.00 | 2 068.00 | 14 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 736.00 | 26 514.00 | 1 030 222.00 | 1 056 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BZ Autres créances | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 149 376.00 | | 149 376.00 | 149 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 568.00 | | 296 568.00 | 296 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 304.00 | 26 514.00 | 1 326 790.00 | 1 353 304.00 |
CU Autres participations | 1 018 896.00 | | 1 018 896.00 | 1 018 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 216.00 | | | 480 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 747.00 | | | 471 747.00 |
DK Provisions réglementées | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 357.00 | | | 1 096 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 432.00 | | | 230 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 790.00 | | | 1 326 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 989.00 | | | 168 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 698.00 | | 391 698.00 | 391 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 698.00 | | 391 698.00 | 391 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 173.00 | | | 876 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 426.00 | | | 404 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 747.00 | | | 471 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 016.00 | | 7 720.00 | 1 049 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 046.00 | | 7 720.00 | 1 020 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 120.00 | 2 394.00 | 26 514.00 | 24 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 713.00 | 85.00 | 13 798.00 | 13 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | 2 309.00 | 12 715.00 | 10 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 977.00 | 117 162.00 | 8 815.00 | 125 977.00 |