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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 905.00 | 9 246.00 | 659.00 | 9 905.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 465.00 | 666.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 096.00 | 129 013.00 | 47 083.00 | 176 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 527.00 | 54 459.00 | 24 067.00 | 78 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 835.00 | 193 183.00 | 135 652.00 | 328 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
BN En cours de production de biens | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 147.00 | 734.00 | 231 413.00 | 232 147.00 |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 497.00 | 734.00 | 425 763.00 | 426 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 332.00 | 193 917.00 | 561 415.00 | 755 332.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 108 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 117.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 14 311.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 139 127.00 | 138 928.00 | | 139 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 928.00 | 31 084.00 | | 112 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 6 228.00 | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 410.00 | 54 739.00 | | 146 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 039.00 | 56 342.00 | | 80 039.00 |
EA Autres dettes | 75 451.00 | 1 401.00 | | 75 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 288.00 | 154 331.00 | | 422 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 415.00 | 293 259.00 | | 561 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 854.00 | | 83 981.00 | 244 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 449.00 | | 83 981.00 | 225 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 082.00 | 16 101.00 | | 177 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 886.00 | 360.00 | | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 196.00 | 15 741.00 | | 168 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 294.00 | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 294.00 | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | 294.00 | | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 410.00 | 146 410.00 | | 146 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
UX Autres créances clients | 231 266.00 | 231 266.00 | | 231 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 358.00 | 88 658.00 | 14 891.00 | 112 358.00 |
VI Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 306.00 | 252 306.00 | | 252 306.00 |
VW T.V.A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 288.00 | 398 587.00 | 14 891.00 | 422 288.00 |