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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 500.00 | 73 890.00 | 609.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 621.00 | 30 040.00 | 6 581.00 | 36 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 354.00 | 103 930.00 | 34 423.00 | 138 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BT Marchandises | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 003.00 | | 272 003.00 | 272 003.00 |
BZ Autres créances | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CF Disponibilités | 327 613.00 | | 327 613.00 | 327 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 843.00 | | 800 843.00 | 800 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 197.00 | 103 931.00 | 835 266.00 | 939 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 38 528.00 | 53 065.00 | | 38 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 956.00 | 35 462.00 | | 106 956.00 |
DL TOTAL (I) | 418 284.00 | 361 328.00 | | 418 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 100.00 | 200 100.00 | | 150 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 707.00 | 137 057.00 | | 181 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 168.00 | 41 428.00 | | 85 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 981.00 | 378 589.00 | | 416 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 266.00 | 739 917.00 | | 835 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 981.00 | 178 589.00 | | 416 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 397.00 | 14 784.00 | 656 181.00 | 641 397.00 |
FD Production vendue biens | 529 366.00 | 2 973.00 | 532 339.00 | 529 366.00 |
FG Production vendue services | 7 458.00 | 170.00 | 7 628.00 | 7 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 221.00 | 17 927.00 | 1 196 148.00 | 1 178 221.00 |
FM Production stockée | | | -592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 599.00 | 6 909.00 | | 32 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 690.00 | 1 007 290.00 | | 1 198 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 732.00 | 971 826.00 | | 1 091 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 956.00 | 35 462.00 | | 106 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 707.00 | 181 707.00 | | 181 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
UX Autres créances clients | 272 004.00 | 272 004.00 | | 272 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 794.00 | 293 794.00 | | 293 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 912.00 | 400 912.00 | | 400 912.00 |