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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 725.00 | | 242 725.00 | 242 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 444.00 | | 245 444.00 | 245 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 206.00 | | 246 206.00 | 246 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 127 799.00 | 59 524.00 | | 127 799.00 |
DH Report à nouveau | -63 948.00 | | | -63 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106.00 | 4 327.00 | | 49 106.00 |
DL TOTAL (I) | 155 857.00 | 106 751.00 | | 155 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 467.00 | 104 907.00 | | 87 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 19 153.00 | | 2 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 10 778.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 348.00 | 169 937.00 | | 90 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 206.00 | 276 688.00 | | 246 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 576.00 | 144 179.00 | | 77 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 875.00 | | 107 875.00 | 107 875.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 875.00 | | 107 875.00 | 107 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 550.00 | | | 261 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 478.00 | | | 299 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 422.00 | 868.00 | | 164 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 350.00 | 868.00 | | 202 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 128.00 | -868.00 | | 97 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 893.00 | 268 115.00 | | 407 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 787.00 | 263 788.00 | | 358 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 106.00 | 4 327.00 | | 49 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 637.00 | 243 637.00 | | 243 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |