| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | 2 225.00 | 1 805.00 | 4 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 543.00 | 23 637.00 | 8 905.00 | 32 543.00 |
BT Marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CF Disponibilités | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 903.00 | 23 637.00 | 52 266.00 | 75 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 795.00 | -156 764.00 | | -160 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 678.00 | -4 031.00 | | -13 678.00 |
DL TOTAL (I) | 40 526.00 | 54 205.00 | | 40 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 6 013.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 6 087.00 | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241.00 | 8 196.00 | | 3 241.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 740.00 | 37 223.00 | | 11 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 266.00 | 91 428.00 | | 52 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 266.00 | 37 223.00 | | 52 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 59.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
FG Production vendue services | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7 027.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7 027.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 3 847.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 3 847.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 3 180.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 351.00 | 31 735.00 | | 23 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 030.00 | 35 766.00 | | 37 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 678.00 | -4 031.00 | | -13 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 799.00 | 2 838.00 | | 20 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 379.00 | 1 033.00 | | 20 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 1 805.00 | | 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 60.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 735.00 | 604.00 | | 1 735.00 |
ST Autres comptes | 15 393.00 | 7 915.00 | | 15 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | 346.00 | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 320.00 | 4 260.00 | | 5 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 937.00 | 3 442.00 | | 3 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 219.00 | 8 864.00 | | 17 219.00 |