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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 018.00 | 10 899.00 | 10 120.00 | 21 018.00 |
AH Fonds commercial | 3 276 000.00 | | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 |
AP Constructions | 135 830.00 | 14 576.00 | 121 253.00 | 135 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 847.00 | 235 403.00 | 61 445.00 | 296 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 816.00 | 367 484.00 | 130 332.00 | 497 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 227 511.00 | 628 362.00 | 3 599 149.00 | 4 227 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 156.00 | 63 621.00 | 78 536.00 | 142 156.00 |
BZ Autres créances | 684 016.00 | | 684 016.00 | 684 016.00 |
CF Disponibilités | 211 797.00 | | 211 797.00 | 211 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 954.00 | 63 621.00 | 989 334.00 | 1 052 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 466.00 | 691 983.00 | 4 588 483.00 | 5 280 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 552 986.00 | 2 552 986.00 | | 2 552 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 299.00 | 100 530.00 | | 255 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 427.00 | 269 283.00 | | 300 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 776.00 | 23 360.00 | | 14 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 488.00 | 2 946 159.00 | | 3 123 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 171.00 | 309 277.00 | | 362 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 209.00 | 431 487.00 | | 507 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 716.00 | 438 824.00 | | 413 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 700.00 | 24 905.00 | | 19 700.00 |
EA Autres dettes | 160 255.00 | 157 953.00 | | 160 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | 2 527.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 995.00 | 1 364 973.00 | | 1 464 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 483.00 | 4 331 132.00 | | 4 588 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 171.00 | | | 362 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 217 895.00 | | 4 217 895.00 | 4 217 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 895.00 | | 4 217 895.00 | 4 217 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 018.00 | |
GE Autres charges | | | 12 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 2 391.00 | | 8 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 583.00 | 2 391.00 | | 28 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 453.00 | 2 391.00 | | 27 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 600.00 | 48 943.00 | | 43 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 755.00 | 123 645.00 | | 107 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 689.00 | 4 423 438.00 | | 4 801 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 262.00 | 4 154 155.00 | | 4 501 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 427.00 | 269 283.00 | | 300 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 433.00 | | 156 947.00 | 4 277 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 500.00 | 98 368.00 | 4 227 511.00 | 108 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 722.00 | 3 297 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 500.00 | 80 646.00 | 930 493.00 | 108 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314 740.00 | | | 3 314 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 693.00 | | 156 947.00 | 962 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 904.00 | 82 696.00 | 97 237.00 | 642 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345.00 | 7 276.00 | 17 722.00 | 21 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 559.00 | 75 420.00 | 79 515.00 | 621 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 613.00 | 178 613.00 | | 178 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 209.00 | 507 209.00 | | 507 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 361.00 | 203 361.00 | | 203 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VC Groupe et associés | 548 276.00 | 548 276.00 | | 548 276.00 |
VI Groupe et associés | 183 558.00 | 183 558.00 | | 183 558.00 |
VP Divers | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 954.00 | 828 954.00 | 8.00 | 828 954.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 995.00 | 1 464 995.00 | | 1 464 995.00 |