| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 9 655.00 | 2 895.00 | 12 550.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 120.00 | 63 526.00 | 1 594.00 | 65 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 917.00 | 11 904.00 | 3 013.00 | 14 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 484.00 | 85 085.00 | 85 399.00 | 170 484.00 |
BT Marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 450.00 | 3 778.00 | 84 672.00 | 88 450.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CF Disponibilités | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 159.00 | 3 778.00 | 126 381.00 | 130 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 643.00 | 88 863.00 | 211 780.00 | 300 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 317.00 | -67 911.00 | | -65 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | 2 594.00 | | 5 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523.00 | 921.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 90 487.00 | 85 605.00 | | 90 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 952.00 | 37 250.00 | | 23 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 407.00 | 60 028.00 | | 61 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 6 577.00 | | 11 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 702.00 | 31 256.00 | | 20 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 1 024.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 293.00 | 136 136.00 | | 121 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 780.00 | 221 740.00 | | 211 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 970.00 | 112 312.00 | | 110 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FD Production vendue biens | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
FG Production vendue services | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 092.00 | | 218 092.00 | 218 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 1 596.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | 398.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 1 994.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 1 994.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | -573.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 060.00 | 273 933.00 | | 220 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 780.00 | 271 339.00 | | 214 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280.00 | 2 594.00 | | 5 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 137.00 | | 2 950.00 | 177 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 603.00 | 170 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 603.00 | 80 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 600.00 | | 2 950.00 | 84 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 649.00 | 3 039.00 | 9 603.00 | 91 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 55.00 | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 049.00 | 2 984.00 | 9 603.00 | 82 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | | 746.00 | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | | 746.00 | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 524.00 | | 746.00 | 4 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 824.00 | 13 501.00 | 10 323.00 | 23 824.00 |
VI Groupe et associés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 293.00 | 110 970.00 | 10 323.00 | 121 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 323.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 869.00 | 6 512.00 | | 6 869.00 |
ST Autres comptes | 18 944.00 | 19 574.00 | | 18 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 015.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 562.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | 1 885.00 | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 367.00 | 54 041.00 | | 45 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 492.00 | 29 782.00 | | 25 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 813.00 | 28 101.00 | | 25 813.00 |