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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 639.00 | | 259 639.00 | 259 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 859.00 | | 1 347 859.00 | 1 347 859.00 |
BZ Autres créances | 402 368.00 | | 402 368.00 | 402 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 278.00 | | 385 278.00 | 385 278.00 |
CF Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 922.00 | | 791 922.00 | 791 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 781.00 | | 2 139 781.00 | 2 139 781.00 |
CU Autres participations | 1 088 200.00 | | 1 088 200.00 | 1 088 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 808.00 | 18 782.00 | | 64 808.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 766.00 | 322 273.00 | | 1 106 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 349.00 | 920 519.00 | | -9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 225.00 | 2 171 574.00 | | 2 072 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 21 442.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 952.00 | 42 440.00 | | 60 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 722.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 556.00 | 70 604.00 | | 67 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 781.00 | 2 242 178.00 | | 2 139 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 264 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 264 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 938 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -229.00 | -672.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99.00 | 1 265 282.00 | | 99.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448.00 | 344 762.00 | | 9 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 349.00 | 920 519.00 | | -9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 639.00 | 259 639.00 | | 259 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 013.00 | 404 013.00 | | 404 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 652.00 | 663 652.00 | | 663 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |