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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 711 838.00 | 309 815.00 | 402 023.00 | 711 838.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 697 888.00 | 309 815.00 | 1 388 073.00 | 1 697 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
060 Stock marchandises | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
072 Créances – Autres | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
084 Disponibilités | 174 008.00 | | 174 008.00 | 174 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
110 Total général Actif | 1 900 437.00 | 309 815.00 | 1 590 622.00 | 1 900 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 885 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 944 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 590 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 578.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 637 277.00 | | | 1 637 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 611.00 | | | 60 611.00 |