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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 535.00 | 12 483.00 | 2 052.00 | 14 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 199.00 | 45 619.00 | 15 580.00 | 61 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 784.00 | 58 102.00 | 30 682.00 | 88 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
BZ Autres créances | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
CF Disponibilités | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 082.00 | | 340 082.00 | 340 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 867.00 | 58 102.00 | 370 765.00 | 428 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DH Report à nouveau | | -1 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 691.00 | 131 192.00 | | -21 691.00 |
DL TOTAL (I) | -417.00 | 146 274.00 | | -417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 420.00 | 109 637.00 | | 159 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 162.00 | 97 936.00 | | 95 162.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 64.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 258.00 | 52 122.00 | | 116 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 181.00 | 259 759.00 | | 371 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 765.00 | 406 033.00 | | 370 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 181.00 | 259 759.00 | | 371 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
FG Production vendue services | 1 305 835.00 | | 1 305 835.00 | 1 305 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 230.00 | | 1 313 230.00 | 1 313 230.00 |
FM Production stockée | | | -1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 108 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 745.00 | 8 188.00 | | 6 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 745.00 | 8 333.00 | | 6 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 8 779.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 8 779.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | -446.00 | | 6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 54 266.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 900.00 | 1 811 020.00 | | 1 318 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 591.00 | 1 679 828.00 | | 1 340 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 691.00 | 131 192.00 | | -21 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 784.00 | | 5 000.00 | 83 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 734.00 | | 5 000.00 | 70 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 128.00 | 3 974.00 | | 54 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 128.00 | 3 974.00 | | 54 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 420.00 | 159 420.00 | | 159 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 269.00 | 168 269.00 | | 168 269.00 |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 181.00 | 371 181.00 | | 371 181.00 |