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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 551.00 | | 704 551.00 | 704 551.00 |
BZ Autres créances | 4 716 979.00 | | 4 716 979.00 | 4 716 979.00 |
CF Disponibilités | 591 160.00 | | 591 160.00 | 591 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 650.00 | | 6 026 650.00 | 6 026 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 207.00 | | 6 060 207.00 | 6 060 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 245.00 | 1 291 245.00 | | 1 291 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 773.00 | 932 773.00 | | 932 773.00 |
DH Report à nouveau | -618 467.00 | -1 025 436.00 | | -618 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 654.00 | 406 969.00 | | 270 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 790.00 | 1 662 137.00 | | 1 932 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 983.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 405 888.00 | 353 980.00 | | 405 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 888.00 | 360 963.00 | | 405 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 271.00 | 1 570 930.00 | | 2 390 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 889.00 | 1 157 608.00 | | 903 889.00 |
EA Autres dettes | 427 369.00 | 340 842.00 | | 427 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 529.00 | 3 069 380.00 | | 3 721 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 207.00 | 5 092 480.00 | | 6 060 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 576 671.00 | | 13 576 671.00 | 13 576 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 576 671.00 | | 13 576 671.00 | 13 576 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 592 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 354 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 519.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 295 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 691 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 691 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 564.00 | 513 830.00 | | 12 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 564.00 | 177 554.00 | | -12 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 597 107.00 | 12 060 962.00 | | 13 597 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 326 453.00 | 11 653 993.00 | | 13 326 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 654.00 | 406 969.00 | | 270 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 538.00 | | | 229 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 981.00 | 33 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 981.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 385.00 | 3 033.00 | 183 417.00 | 180 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 385.00 | 3 033.00 | 183 417.00 | 180 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 963.00 | 60 519.00 | 15 594.00 | 360 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 963.00 | 60 519.00 | 15 594.00 | 360 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 271.00 | 2 390 271.00 | | 2 390 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 569.00 | 371 569.00 | | 371 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 301.00 | 376 301.00 | | 376 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 369.00 | 427 369.00 | | 427 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
UX Autres créances clients | 704 551.00 | 704 551.00 | | 704 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VC Groupe et associés | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 384.00 | 5 343 384.00 | | 5 343 384.00 |
VW T.V.A. | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 002.00 | 3 725 002.00 | | 3 725 002.00 |