| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 3 575 660.00 | | 3 575 660.00 | 3 575 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 163 510.00 | 3 163 510.00 | | 3 163 510.00 |
AN Terrains | 1 320 883.00 | 90 369.00 | 1 230 513.00 | 1 320 883.00 |
AP Constructions | 10 043 883.00 | 6 604 411.00 | 3 439 471.00 | 10 043 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 688 459.00 | 23 405 691.00 | 10 282 767.00 | 33 688 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 487.00 | 525 643.00 | -159 155.00 | 366 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 795 221.00 | | 13 795 221.00 | 13 795 221.00 |
BF Prêts | 1 474 100.00 | | 1 474 100.00 | 1 474 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 430 818.00 | 33 789 627.00 | 33 641 191.00 | 67 430 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 078 682.00 | 539 910.00 | 5 538 771.00 | 6 078 682.00 |
BN En cours de production de biens | 3 911 839.00 | 110 176.00 | 3 801 663.00 | 3 911 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 146 483.00 | 290 960.00 | 4 855 522.00 | 5 146 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836 104.00 | | 836 104.00 | 836 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 867 803.00 | 32 071.00 | 22 835 732.00 | 22 867 803.00 |
BZ Autres créances | 3 381 930.00 | | 3 381 930.00 | 3 381 930.00 |
CF Disponibilités | 3 562 796.00 | | 3 562 796.00 | 3 562 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 564.00 | | 740 564.00 | 740 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 526 204.00 | 973 119.00 | 45 553 084.00 | 46 526 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 198.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 957 221.00 | 34 762 746.00 | 79 194 474.00 | 113 957 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010 000.00 | | | 30 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 601 149.00 | | | 2 601 149.00 |
DG Autres réserves | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078 450.00 | | | 6 078 450.00 |
DL TOTAL (I) | 38 702 801.00 | | | 38 702 801.00 |
DP Provisions pour risques | 534 519.00 | | | 534 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 874 877.00 | | | 5 874 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 409 396.00 | | | 6 409 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 155 466.00 | | | 22 155 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 553 727.00 | | | 7 553 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 262.00 | | | 848 262.00 |
EA Autres dettes | 2 559 814.00 | | | 2 559 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947 633.00 | | | 947 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 081 964.00 | | | 34 081 964.00 |
ED (V) | 311.00 | | | 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 194 474.00 | | | 79 194 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 064 904.00 | | | 34 064 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 166 252.00 | 166 252.00 | |
FD Production vendue biens | 22 803 093.00 | 70 236 676.00 | 93 039 769.00 | 22 803 093.00 |
FG Production vendue services | 6 649 857.00 | 14 318 291.00 | 20 968 148.00 | 6 649 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 452 950.00 | 84 721 220.00 | 114 174 171.00 | 29 452 950.00 |
FM Production stockée | | | -925 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 624 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 516 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 793 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 323 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 806 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 370 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 777 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 741 814.00 | |
GE Autres charges | | | 28 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 967 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 548 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 513 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 870.00 | | | 769 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -10 377.00 | | | -10 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 492.00 | | | 759 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 229.00 | | | 236 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 436.00 | | | 284 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 055.00 | | | 475 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 855 673.00 | | | 855 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054 299.00 | | | 2 054 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 275 984.00 | | | 116 275 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 197 534.00 | | | 110 197 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 078 450.00 | | | 6 078 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 598 618.00 | | 14 403 808.00 | 121 598 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 952.00 | 2 953 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 788.00 | 134 861 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 478 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138 836.00 | 118 429 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 478 344.00 | | | 13 478 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 337 392.00 | | 14 231 316.00 | 105 337 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 882.00 | | 172 492.00 | 2 782 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 359 751.00 | 741 815.00 | 692 169.00 | 6 359 751.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 236 230.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 913 673.00 | 941 048.00 | 913 673.00 | 913 673.00 |
6T Sur comptes clients | 37 932.00 | 9 316.00 | 15 177.00 | 37 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 605.00 | 1 186 595.00 | 928 850.00 | 951 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311 356.00 | 1 928 410.00 | 1 621 019.00 | 7 311 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692 180.00 | 1 631 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 230.00 | -10 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 155 466.00 | 22 155 466.00 | | 22 155 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843 832.00 | 3 843 832.00 | | 3 843 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117 302.00 | 3 117 302.00 | | 3 117 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 263.00 | 848 263.00 | | 848 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390 787.00 | 2 390 787.00 | | 2 390 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947 633.00 | 947 633.00 | | 947 633.00 |
UP Prêts | 1 474 100.00 | 75 722.00 | 1 398 378.00 | 1 474 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 22 844 338.00 | 22 844 338.00 | | 22 844 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VB T. V. A. | 608 733.00 | 608 733.00 | | 608 733.00 |
VC Groupe et associés | 181 934.00 | 181 934.00 | | 181 934.00 |
VI Groupe et associés | 169 028.00 | 169 028.00 | | 169 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 007.00 | 570 007.00 | | 570 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524 047.00 | 2 524 047.00 | | 2 524 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 564.00 | 740 564.00 | | 740 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 467 008.00 | 27 068 630.00 | 1 398 378.00 | 28 467 008.00 |
VW T.V.A. | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 064 904.00 | 34 064 904.00 | | 34 064 904.00 |